lördag 18 januari 2020

Aktieanalys - Flera bra länkar till gratis sidor


När man börjar kolla efter bolag och ETF,er för att finna uppgifter så som exempelvis historiska utdelningar, vinsttillväxt, utdelningstillväxt, estimat etc så kan det vara lite av en djungel att hitta rätt. Här presenteras några sidor som jag använder som hjälpmedel i mina investeringar. Självklart kan man finna mycket information på respektive bolag och fonds hemsida men ibland är informationen svår att hitta och då kan det vara lättare att kolla på andra sidor. Här följer några exempel på sidor som sparar tid och ger en bra överblick.


Börsdata
Sveriges bästa Screener för att hitta Nordiska bolag, (numera även utländska bolag), jätte bra om man exempelvis vill kolla historisk utdelning för att få fram utdelningstillväxten hos en aktie. Börsdata justerar för splittar och liknande så att direktavkastningen skall stämma. (Avanza gör detta endast för de senaste två åren). Går att kolla alla möjliga nyckeltal, en del av sidan är gratis men inte allt.

4-traders
Bra sida om man vill kolla utländska bolag gratis som ej finns hos Börsdata. Har många nyckeltal men tyvärr går det inte att se så lång historik för varje bolag.

Financial times
Inte världens bästa sida men helt okey om man vill hitta uppgifter på utländska bolag

Longrundata
Bra sida för att kolla utdelningshistorik och utdelningstillväxt på utländska bolag.

Reuters.com - Följ nyheter och sök finansiella uppgifter om bolag. Sidan visar data för 5 år.

Morningstar.com
Använder sidan för att kolla in bolag och ETF,er. Många nyckeltal dock endast 5 års utdelningshistorik

Morningstar.se
Bästa sidan på nätet för att kolla vanliga fonder som säljs i Sverige, dock saknas ETF,er.

Dividend.com
Bästa sidan om man vill kolla utdelningshistorik både för aktiebolag och för ETF,er. Visar väldigt många år bakåt. Dock är ej alla uppgifter på sidan gratis men mycket går att se utan att betala.

ETFdb
Okey sida för att söka efter ETF,er. Man skriver in förkortningen för ETF,en i sökrutan och får sen upp info. Dock fungerar det ej att söka ETF,er efter olika kategorier.

ETF Sverige
Bra sida om man vill söka ETF,er efter kategori, exempelvis kan man söka efter utdelande ETF,er eller ETF,er från olika länder etc.

Nasdaq omx Nordic
Bra sida för att se samtliga ETF,er som finns utgivna i Sverige och då i SEK. Om man väljer någon av dessa så skall man slippa utländsk källskatt. I vissa fall finns ETF,erna utgivna i flera valutor på olika börser. Äger ETF,erna bolag utanför Sverige medför detta således en viss valutarisk mot kronan så bara för att de är utgivna i SEK innebär inte detta per automatik att man slipper ifrån valutarisken. ETF,er så som exempelvis xact omxs30 placerar i svensk bolag, här slipper man valutarisken.
Använder även http://www.nasdaqomxnordic.com/ om jag vill kolla efter lång utdelningshistorik. Dock så har jag uppfattat det som att sidan ej justerar för aktiehändelser så som exempelvis splittar. Detta innebär att informationen inte blir helt relevant om man vill kolla historisk utdelningstillväxt och direktavkastning. Brukar använda den som en sista lösning om jag inte lyckats hitta information som justerar för splittar etc.

Db X-trackers ETF,s
Detta är en ETF-utgivare (Deutsche Asset Management), det här är en bland det större aktörerna på ETF,er i Europa och de har flera ETF,er utgivna i Sverige och i SEK. Okey sida för att söka efter ETF,er men med nackdek då att man bara ser just deras egna.

Dividend Aristocrat list via www.simplysafedividends.com
http://www.simplysafedividends.com/dividend-aristocrats/
En dividend Aristocrat är ett amerikanskt (USA) bolag som höjt utdelningen varje år i minst 25 år på raken. Här kan man få väldigt många bra tipps som utdelningsfokuserad investerare. Rekommenderas starkt att kolla på denna sida.

Yahoo Finance - Många tjänster, via denna länka kan bland annat skapa dig en bevakningslista och se aktuell yield för de bevakade bolagen. Skapa konto och logga in för att kunna använda tjänsten.  

Marcus hernhag - blogg
På denna länk ger aktieskribenten Marcus Hernhag mycket information om Sveriges stabilaste utdelningsaktier. Ovärderlig lista som utdelningsinvesterare.

Withholding Tax Service (via ETFT Rusell)
Mycket bra sida för att kolla hur mycket källskatt ett specifikt land tar ut. Dock kan det finnas speciella skatteavtal mellan Sverige och aktuellt land men denna tabell ger i alla fall en ungefärlig bild av hur skattesituationen ser ut. Jag väljer förvisso inte bolag på grund av skatteskäl men här kan man ändå se vilka länder där man slipper källskatt och vilka länder där man får lägre skatt. Äger man via KF så får man förvisso skatten åter men det är ändå skönt att slippa lägga ut för det tar ca 3 år att få pengarna åter. (Avanza, Nordnet). 

10 year treasury yield chart(via google)
Den här grafen visar hur den långa räntan i USA rör sig, detta påverkar starkt aktiemarknaden och generellt gäller att snabbt och kraftigt stigande långräntor ger en nedåtgående börs. Kan vara bra att ha koll på hur räntan rör sig i USA då det avgör våra svenska räntor också. Exempelvis är stigande långräntor inte bra för utvecklingen i långa räntefonder/obligationsfonder eller för preferensaktier.

Investing.com (svenska sidan)
Vill du göra teknisk analys med ett gratis "program" så är Investing en bra sida. Använder den också till att kolla realtidskurser när jag handlar utländska aktier. Här går att se kurser sekund för sekund. När man handlar hos Avanza och köper utländska aktier så är kursen fördröjd i 20 minuter. Kollar du priset på Investing får du ett mera exakt pris i stunden än hos Avanza. Dock är det realtidsuppdatering hos Avanza när det gäller Nordiska bolag.

ProRealTime - Program för teknisk analys (gratis)
Här är bästa gratissidan/programmet för att göra teknisk analys, många funktioner är gratis och skall man inte daytrada så behöver man inte ha betalversionen. Dessutom sparas dina inställningar via Cookies så du behöver inte ändra inställningar hela tiden som du exempelvis får göra hos Investing och Tradingview.

Gratis Aktie Screener via Finviz

Kolla när ett bolag delar ut via Amiretrade

Hitta dividend champions via Drip Investing
En dividend champion är en aktie som hölj utdelningen varje år i 25 år eller mer, väldigt bra till en utdelningsfokuserad portfölj.

Kolla estimat på framtida vinster, utdelning m.m (Sme direkt)
Det här är en sida som sammanställer de bedömningar som aktieanalytiker gör. Utifrån detta sätter man estimat för bolagets framtida vinster, utdelning, omsättning med mera. Bra sida om man vill skapa sig en uppfattning om hur stor nästa utdelning kan tänkas bli.Tyvärr är sidan inte gratis längre.

Nedan följer länkar till några verktyg byggda av bloggare som jag tycker är bra.

Direktavkastning, utdelningstillväxt och inflation

Daniel Investerar - blogg
Jämför företag A och B, se hur skillnaden blir beroende på vilken direktavkastning man går in på i respektive bolag samt vilken utdelningstillväxt som man kan få i respektive bolag.

Fonderingar - Jämför hög utdelning i bolag A med hög utdelningstillväxt i bolag B
Ladda ner filen och kolla själv vilket du tjänar mest på.

Inlösen av preferensaktier och villkor

Utdelningsseglaren - inlösen av preferensaktier
Jag köper aldrig en preferensaktie som kan lösas in under den kursen som jag köpt på, skulle bolaget få för sig att lösa in denna aktie under mitt inköpspris så blir det en förlustaffär. Här presenterad Utdelningsseglaren en lista på villkoren för inlösen.

Marcus Hernhag - Inlösen av preferensaktier
Här skriver även Marcus om Preferensaktier och när dessa kan lösas in och till vilken kurs.

Stock Screeners

Att kunna söka fram olika aktier efter kriterier så som exempelvis utdelningstillväxt, ROA, ROE, P/E-tal, P/S med mera kan spara mycket tid och arbete. Nedan följer ett gäng med screeners man kan använda för att hitta bolag att titta närmare på.

Yahoo Stock screener

Finviz stock screener för nordamerikanska aktier 

Financial times stock screener - alla aktier i världen

Investing.com stock screener

Wallstreeat stock screener

4traders stock screener

Introduce.se - Svensk aktiescreener för småbolag

Screener.co - Aktiescreener för bolag inom Storbritannien

Stockrow - Aktie screener med mera

Rocket - Aktiescreener med mera

Seeking Alpha.com - Nyheter, Aktiescreener och utdelningsinformation etc

Övriga länkar för riktiga Nördar

5 års historik på Morningstar över financials så som utdelning med mera

Ibindex - Kolla rabat vs premie för de svenska investmentbolagen

Data roma - Följ hur superinvesterare investerar

Open insider - Följ hur insiders handlar i Amerika

Kaijinet - Rapporter på engelska från Japanska bolag

Dividend SG - Utdelning för bolag i Singapore

AAstocks - Nyckeltal för Kinesiska aktier

Nasdaq.com - Sök utdelningshistorik för utländska bolag. Exempellänk walmart

Stock Calender - Kolla vilka datum utländska bolag delar ut

Yield shart - En bra sida jag använder för att söka uppgift om lägsta respektive högsta yield for en aktie eller en ETF. Tyvärr kostar sidan pengar men man kan testa den gratis i en månad.

Sidor jag använder för att per automatik hämta data till Excel

Centralsharts - tyvärr uppdelat i bokstavsordning med olika bokstäver på varje sida. Försvårar hämtningen men använder denna sida när andra alternativ inte finns. 

EO-data - Tyvärr anger sidan komman som punkter vilket försvårar hämtning, går att lösa i word men lite krångligt. Även denna sida delar upp per bokstav.

Trader.di.se - Perfekt sida för att hämta kurser till Excel, enda nackdelen är att de inte har all utländska bolag, därav måste jag använda de andra två sidorna också.

fredag 17 januari 2020

Bevakningslista, Realtidsgraf, Screener

Aktiescreener och Realtidsgraf 
Hämta dessa widgets till din blogg



Bolag under bevakning

Tomra
Norskt bolag som tillverkar pantmaskiner samt maskiner för diverse sortering till matindustrin och gruvindustrin. Största intäktsdelen kommer från pantmaskiner som säljer eller hyr ut/servar. Intressant bolag men gillar inte riktigt den politiska risken. Tillväxtmöjligheter är nämligen beroende hur många länder som inför pantsystem. Positivt är att de är marknadsledande med god marginal. Själv äger jag detta bolag via Latour och det kanske räcker med den exponeringen.

Kone
Branch/typ av bolag: Kone grundades 1910 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och är ett internationellt verkstads och tjänsteföretag som sysselsätter omkring 43.000 anställda över hela världen. Företaget är en av de största tillverkarna av hissar och rulltrappor i hela världen, och ger också underhåll och modernisering. Kone bygger och servar även automatiska dörrar och portar. Företaget tillhandahåller lokal service för byggare, utvecklare, fastighetsägare, designers och arkitekter i 1000 kontor i över 50 länder.

Storlek: Large Cap
Land: Finskt bolag på Helsingforsbörsen, verkar i stor del av världen, mkt i kina
Handlas i: EUR
Typ: Dividend growt
Källskatt: Ja 15 %

Har tidigare ägt detta bolag men sålde 2018-12-21 då jag ville få in mer läkemedel i portföljen. Bytte till Pfizer. Resonemang vid första köp: Ville ha in några bolag som historiskt haft hög kurs och utdelningstillväxt och hittade då det Finländska bolaget Kone. Gick in på en YoC på 3,14% Perioden 2011-2016 har utdelningen i genomsnitt växt 16,6% per år, kan detta upprepas kommer jag på några års sikt få en mycket fin Yield on cost.

Tycker att deras verksamhet är något smal när de fokuserar enbart på rulltapport, hissar och portar, vad som emellertid lugnar mig är att de inte enbart har nyproduktion utan att också sköter underhåll på befintliga anläggningar. Skulle lågkonjunktur uppstå och nybyggnationer mattas av så borde Kone ändå stå stabilt med hjälp av deras underhållstjänster som ändå kommer behövas. Positivt är att Kone har en stor marknadsandel globalt sett och den snabba tillväxten bolaget upplever i Kina bör kunna fortsätta under många år framöver.

Lagercrantz
Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar med försäljning nära företag (B2B) inom flera nischer. Verksamheten är organiserad i fyra divisioner:

Electronics: Erbjuder specialprodukter inom industriell trådlös kommunikation, inbyggnadselektronik, RFID och belysningsstyrning.

 Mechatronics: Erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage.

Communications: Erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet och programvara.

Niche Products: Förvärv av företag inom olika nischer. Lagercrantz är verksamt i sju länder i norra Europa och Kina.

Kommentar till Lagercrantz
Ser vid en första anblick intressant ut men behöver kollas mer på. Lagercrantz är konjunkturkänsligt och så här framåt slutet på en börs cykel så avvaktar jag. P/E per 2017-01-24 är ca 23 och skulle kunna intressera mig runt 17. Från och med 2014 så har direktavkastningen varit under 3%, skulle kunna intressera mig till ca 3,5% just nu är den 2,2%. Gillar deras förvärvshistorik och uttalade tillväxtmål.

En liten analys gjord av Brixistane Invest 25 aug 2017 går att finna här: http://brixistaneinvest.blogspot.se/2017/08/analys-lagercrantz-group.html

Huhtamäki oyj
Från wikpedia: is a global food packaging specialist, headquartered in Espoo, Finland. Its primary outputs include paper and plastic disposable tableware, such as cups, plates and containers for quick service restaurants, coffee shops, retail stores, caterers and vending operators (e.g. coated paper cups for fast food chains like Burger King) as well as flexible packaging and labels for food and drink, pet food, pharmaceuticals, household and hygiene brands. Huhtamaki also makes egg cartons and trays, fruit trays and cup carriers. The company is a pioneer in exploring and using new sustainable materials such as bio-plastics and recyclable materials. Today Huhtamäki is solely focused on the packaging sector with around 16,000 employees in over 30 countries. Its North American operations are based in De Soto, Kansas. The parent company Huhtamäki Oyj is listed on Nasdaq Helsinki Ltd.

Lägger till detta bolag på bevakningslistan 2018-01-10. Mkt intresserad men kollar man på historiskt P/E och historiks yield på direktavkastningen så ser det tämligen dyrt ut nu. Lägger ett Larm på kurs 23,7 EUR och med 2018 års utdelning (estimat 0,83 EUR) så blir detta 3,5 % direktavkastning., först här kan jag vara intresserad.

Hexagon
Hexagon är en global leverantör av informationsteknologi som används inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. Hexagon är verksamt i 46 länder.

Utdelningstillväxten 2009 (0,44)  till  2017 (4,75) = 34,6 % per år
Utdelningstillväxten 2012 (1,52)  till  2017 (4,75) = 25,6 % per år
Utdelningstillväxten 2014 (2,74)  till  2017 (4,75) = 20,3 % per år
Utdelningstillväxten 2016 (4,00)  till  2017 (4,75) = 18,7 % per år

Utdelningstakten avtar, räknar inte med mer än 15 % kommande år. P/E på 28 (2017-11-02). Dir.avkast på 1,1 %. Trotts bra tillväxt är Hexagon på tog för dyr för utdelningsportföljen. Kravet är att nå upp till YoC på 4% under 5 år. Med 2017 års utdelning på 4,75 kr per aktie med 15 % årlig utdelningstillväxt så måste kursen sjunka till 237,5 Kr för att detta skall ske. Då är start Yoc 2 %. Först vid en direktavkastning på 2 eller strax under kan jag vara intresserad.

Volati
Är en Svensk Industrigrupp (midcap stockholmsbörsen) som investerar i onoterade mindre bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar. Man vidareutvecklar sedan verksamheterna och har fokus på långsiktigt värdeskapande. Volati grundades 2003 och består vid ingången år 2017 av ett 40-tal bolag i 12 affärsenheter med verksamhet i 16 länder. Börsnotering av stamaktien skedde hösten 2016. Utdelningspolicy är att dela ut 10-30% av koncernens nettoresultat, 2017-04-20 ligger direktavkastningen på 0,7% vilket är för litet för min smak, bolaget passar bäst i en tillväxtportfölj och är i dagsläget inte aktuellt i min utdelningsportfölj men eventuellt skulle det kunna bli ett framtida köp till samboportföljen. Första utdelning som noterat bolag sker i maj och 2017 är denna 0,5 kr per aktie.

Historiken imponerar och Volati har under perioden 2005-2015 visat en CAGR (Compound Annual Growth Rate) i EBITA om 38%. Under perioden 2011-2015 uppgick CAGR till 27%. Under 2011-2015 var den genomsnittliga avkastningen på eget kapital 42%. Mellan åren 2010-2015 har omsättningen i bolaget ökat med 25% per år.

Autoliv
Tillverkar produkter till bilindustrin, framförallt krockkuddar och säkerhetslösningar, bromspedaler med mera. Lite låg direktavkastning för min smak men en okey utdelningstillväxt bortsett från sänkningen omkring år 2008/2009. Gillar att bolaget delar ut 4 gånger varje år. Eventuellt kommer jag kolla vidare på detta bolag i framtiden. När detta skrevs 2017-03-10 var direktavkastningen 2,3%. Utdelningstillväxten 2008 (9,81) till 2017 (20,8) har i snitt per år varit 8,7%. Efter 5 år med denna tillväxt skulle direktavkastningen vara 3,5% och mitt krav är minst 4% efter 5 år.

Melker Schörling
Investmentbolaget har i skrivande stund 2017-03-27 endast en direktavkastning på 0,66%. Perioden 2008-01-01 till 2016-12-31 har kursen ökat med i genomsnitt 18,2% per år. Lägger man till utdelningen så har CAGR för denna period varit 18,6% per år. Imponerande! Totalt har investerat kapital ökat med 365% denna period om man räknar med erhållen utdelning, dock räknar jag ej då med att denna har återinvesterats. I skrivande stund har bolaget 7 större innehav, hade önskat några fler för riskspridning.

Indutrade
är en internationell industrikoncern som handlas på stockholmsbörsens large cap, bolaget säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina egna produktionsprocesser. Bolaget äger många underliggande bolag och är nästan att betrakta som ett investmentbolag. Detta skrivs 2017-01-16 och sedan 2005 har bolaget endast sänkt utdelningen ett år och detta var år 2009. Årlig utdelningstillväxt har varit 12% per år för perioden 2005-2016. När detta skrivs är direktavkastningen 1,86% vilket egentligen är för lite för min smak men som ses nedan så är kursutveckling och utdelningstillväxt definitivt inget att klaga på.

3M
Amerikanskt multinationellt industrikonglomerat. Detta är en dividend aristocrat som höjt utdelningen sedan 1959. Kursen stod 2017-02-11 i 179 USD och utdelningen för 2017 är 4,7. Detta ger en yield på 2,62%. Utdelningstillväxten har perioden 2013-2017 varit 16,6% per år.

Procter and gamble
Amerikanskt multinationellt dagligvaruföretag

Unilever
British/Dutch företag inom dagligvaruhandel, ett av de större i världen.

Nestle
Dagligvaruföretag, ett av de större i världen, väldigt låg utdelningstillväxt efter år 2010 fram till när detta skrivs 2016. År 2011-2016 yield growt 3,99% per år. 2013 och 2014 endast 2,32 respektive 2,27. Skulle kunna vara intresserad om historiks utdelningstillväxt återupptas. Före 2010 låg denna ofta på runt 15% per år. När detta skrivs september 2016 låg direktavkastningen på 2,89%, detta är för lågt med tanke på de senaste årens låga utdelningstillväxt.

South32
Basmetallsproducent från Pert - Australien, en avknoppning från bhp Billiton

Northwest healtcare properties
Kanadensiskt REIT bolag som investerar i sjukvårdsfastigheter

Omega Healthcare
En amerikansk REIT som investerar i vårdfastigheter, liknar HCP inc men har större riskspridning.

Senior housing properties trust
En amerikansk REIT som investerar i vårdfastigheter

Vereit
En amerikansk REIT
hemsida: http://www.vereit.com/
NYSE: VER (ticker)
Har ännu inte gjort någon analys av denna men sparar den här som tipps.

Fast partner
Branch/typ av bolag: Fastighetsbolag som inriktar sig kommersiella lokaler. ca 50 % av beståndet består av kontorsfastigheter. Ca 70 % av fastigheterna fins i Stockholmsområdet.
Land: Fastigheter endast inom Sverige
Handlas i: SEK
Förväntad kurstillväxt: JA
Förväntad utdelningstillväxt: JA

Notering: Har själv tidigare ägt detta bolag, han dock inte vikt upp bolaget innan kursen drog iväg nor ut och nya insättningar hade givit ca 2,7 % i direktavkastning. Bestämde mig därför att byta ut detta bolag mot Clas Ohlsson med högre yield och likvärdig utdelningstillväxt. Kan möjligtvis vara intresserad i framtiden av en ny investering i Fast partner om man kan få en direktavkastning på 3,5% eller mer. Med 2016 års utdelning om 3,75 kr per aktie når man 3,5 % direktavkastning vid kursen 107,14 kr, sätter därför larm hos Avanza på denna kurs.

Wihlborgs fastigheter
Branch/typ av bolag: Svenskt fastighetsbolag som äger kommersiella fastigheter i öresundsregionen. Bolaget förvaltar främst fastigheter men förbättrar även fastighetsportföljen genom köp, förädling och försäljning. Fördelning av fastigheter (2016-07-02) Butik och kontor: 76 %
Industri & lagerfastigheter: 16 %. Projekt/mark: 8 %
Land: Sverige men även en mindre del i Köpenhamn - Danmark
Handlas i: SEK
Förväntad kurstillväxt: JA
Förväntad utdelningstillväxt: JA

Notering: Har tidigare ägt Wihlborgs men sålde av 2016-09-01 då jag inte hunnit vikta upp innehavet och då kursen rusat iväg för mycket så att direktavkastningen blivit historiskt låg. När jag bestämde mig för att sälja låg direktavkastningen på 2,81 % och kursen på 186,6. Jag vill helst inte köpa under 3 % i direktavkastning. Gillar verkligen Wihlborgs som bolag och hade sett fram emot ett långt innehav men jag står över tills vidare, sätter ett kurslarm på 150 kr, med 2016 års direktavkastning på 5,25 kr/aktie innebär detta en direktavkastning på 3,5 %. Endast då kan jag tänka mig gå in igen.

ICA gruppen
Branch/typ av bolag: Holdingbolag, huvudverksamhet ICA-matbutiker, övriga verksamheter är: ICA banken, ICA fastigheter, Apoteket Hjärtat, samt portföljbolagen Hemtex & Inkclub.

Storlek: Large Cap
Land: Matbutiker i Sverige, Norge Estland, Lettland, Litauen
Handlas i: SEK
Typ: Dividend growt

Har tidigare ägt men sålde under 2018 då jag ville vikta upp portföljen mot högre tillväxt. Resonemang vid köp var: Främsta anledningen till att jag köper ICA gruppen är att jag vill ha in ett stabilt bolag som inte är så konjunkturkänsligt och som har låg risk för framtida konkurs, allt detta uppfyller ICA gruppen. Oavsett konjunktur behöver vi alla mat, dessutom är ICAs matbutiker väl inarbetade och finns på nästan alla orter, stora som små. Kvaliteten är hög och utbudet bra, helt klart bästa matbutikerna i Sverige enligt mig. En sak som jag inte gillar med ICA gruppen är att de ställde in utdelningen för år 2012, ingen utdelning betalades alltså ut för år 2013. Detta är egentligen skäl för att inte äga ICA men dess trygga verksamhet och stora marknadsandel väger upp för detta. Något jag är lite rädd för är att det kan vara svårt för ICA gruppen att etablera nya butiker i Sverige på grund av hård konkurrens samt att de redan har en stor marknadsandel. Detta skulle kunna påverka framtida tillväxt negativt och således göra att utdelningen inte växer så mycket som man hade önskat.

ETF (Börshandlad fond)

Vanguard REIT ETF
En amerikans ETF som investerar i fastighetsbolag
Utdelning: Kvartalsvis
Ticker: VNQ


Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
En globalfonds ETF
Utdelning: JA
Ticker: VT
Valuta: USD
Notering: Har ej kollat denna, ev titta vidare på som alternativ till samboportföljen.

SuperDividend® REIT ETF
Följer globalt de 30 REIT-bolagen som har högst direktavkastning
Utdelning: Månadsvis
Ticker: SREIT
Yield per 2016-06-29: ca 8 %
Eventuellt intresserad av att plocka in denna i kreditportföljen. Hade dock gärna sett lite längre historik på den.

Global X Superincome prefferred ETF (SPFF)
Typ av utdelning: Fixed, varierar dock från år till år men baseras på fast utdelning från preffar.
Typ av ETF: Investerar i Nordamerikanska preffar som har högst utdelning.
Valuta: USD
Fördelning vid köp: Nordamerika endast
Replikering: Fysisk
Källskatt: Ja 15 %
Förväntad kurstillväxt: Nej
Förväntad utdelningstillväxt: NEJ

Notering: Har tidigare ägt denna men jag bestämde mig för att vikta ner andelen ETF;er. Jag valde då att sälja av SPFF, dels för att direktavkastningen hade gått ner, när jag sålde låg denna på ca 6,6 %. Dessutom hade jag endast en mycket liten position i denna samtidigt som dollarna stod högt (8,56) varvid jag inte var sugen på att sätta in ett större belopp på denna USD/SEK kurs. Vidare så tänker jag i framtiden ha större fokus på utdelningstillväxt och kurstillväxt, detta är inget man får i SPFF. Kommer dock bevaka vad som händer med kursen vid kommande ränteuppgång, skulle kursen gå ner mycket kraftigt kan jag eventuellt vara intresserad att byta ut någon befintlig ETF mot denna. Dock endast intresserad vid en direktavkastning om mist 8 %. 2016 kommer utdelningen hamna på ca 0,9 USD för att ge 8% direktavkastning behöver kursen ner till 11,25 USD. Just nu (2016-07-11) är den på 13,56 USD.

Baltic Horizon
Baltic Horizon är en REIT & ETF registrerad i Estland och fokus är kommersiella fastigheter i storstäderna i Baltikum. Jag har uppfattade det som att denna lanserades under 2016 och det är en closed end fund. Det innebär att inga nya fondandelar ges ut utan köpare och säljare får slåss om befintliga andelar men tydligen kan fonden göra en nyemission för att ge ut nya andelar om så skulle önskas.

Eftersom det är en REIT måste man dela ut större delen av vinsten, oftast minst 90%. Har jag fattat saken rätt så skall Baltic horizon dela ut pengar och de tror sig kunna dela ut till en direktavkastning om 7-9 % per år. Förvaltningsavgiften är 0,5-1,5 procent om året plus en resultatbaserad avgift från och med 2017.

Fonden är rätt liten då hyresintäkterna under årets första halvår är 3,2 miljoner euro med ett rörelseresultat på 1,6 miljoner euro. Fastigheterna var per den 30 september 2016 värda 129 miljoner euro, motsvarande 1,26 miljarder kr.

Fonden skall ha upp till 50% belåning viket kan jämföras med exempelvis balder som har 66% belåning vid inledningen av 2017.

Notering: Jag vill äga några ETF,er i riskspridningssyfte men har haft svårt att hitta europeiska ETF,er med en acceptabel utdelningsnivå. Detta skulle kunna vara ett alternativ till Amerikanska ETF,er. Exempelvis skulle man istället för Vanguard REIT (VNQ) kunna äga denna.

Jag är i nuläget lite avvaktande, jag tycker den är lite liten och skulle vilja se några års historik innan jag går in, dessutom vill jag verkligen se att den betalar ut. I nuläget är den alltså inte aktuell men sparar den under bevakade värdepapper för att ha lite koll på den för eventuell framtida investering.

XACT High Div Low Vol (XACTHDIV)
En svensk ETF från Xact som följer indexet Nordic Smart Beta, detta index består av Nordiska högutdelare. Målsättningen är att varje år dela ut ca 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både högre och lägre. Utbetalning av utdelning sker årligen under perioden mars till maj.

Övriga bolag att kolla vidare på

Sinch 

Evolution Gaming Group 

Vitec Software Group B 

Fortnox 

Pricer B 

Instalco 

Garo 

C-RAD B 

BTS Group B 

NIBE Industrier B 

Lagercrantz Group B 

JM 

CTT Systems 

Nederman Holding 

Elos Medtech B 

Nolato B 

Svolder B 

AAK 

ITAB Shop Concept B 

Besqab 

ASSA ABLOY B 

Vitrolife 

Concentric 

Inwido 

Boliden 

HEXPOL B 

Avensia 

Bilia A 

OEM International B 

Avanza Bank Holding 

Autoliv SDB 

Tobii 

Proact IT Group 

SAAB B 

KABE Group B 

SEB A 

Dustin Group 

Malmbergs Elektriska B 

I.A.R Systems Group 

Fagerhult 

NetEnt B 

Probi 

Betsson B 

Moberg Pharma 

Hansa Biopharma 

AQ Group 

DORO 

Björn Borg 

VBG GROUP B 

Fenix Outdoor International B 

HiQ International 

Nilörngruppen B 

Bahnhof B 

SJR in Scandinavia B

Aktuella räntor

Se de senaste räntorna direkt på bloggen
Ladda hem denna widget till till blogg

tisdag 14 januari 2020

Petitezzer - Portföljutveckling & Största innehav

Utveckling 3 år Investeringssparkonto
Utveckling 1 år Investeringssparkonto
Utveckling 3 år Kapitalförsäkring
Utveckling 1 år Kapitalförsäkring
Investeringssparkonto de största innehaven
Kapitalförsäkring de största innehaven


All data ovan uppdateras live direkt från Shareville.
Har du Nordnet och tjänsten kan du kolla portföljens samtliga innehav och följa månadsköpen via denna länk.