onsdag 10 februari 2016

Alerian mlp ETF via kredit, fantastisk effekt

Alerian mlp ETF (AMLP) inköpt via kredit hos Avanza i veckan.

Jippi idag redovisades kommande utdelning för Alerian mlp ETF. Jag har misstänkt att den eventuellt skulle sänkas något men mot min förmodan så behåller dom samma nivå på utdelningen som under de två föregående utdelningarna. 0,299 USD delas ut 18 Februari. Denna ETF delar ut kvartalsvis så om vi förutsätter att samma utdelning betalas ut under kommande kvartal så hamnar årets utdelning på 1,196 USD per andel. Ovan visas storleken på nästa utdelning. Mitt snitt är 9,33 USD så med denna utdelning så är min direktavkastning hela 12,83 %.

Nu har jag tagit lån hos Avanza för detta köp för att skapa lite hävstång åt portföljen. Nedan redovisar jag vilken effekt man kan få genom belåning.

Lån och innehav i Alerian mlp ETF: 50 035 SEK
Lånekostnad helår: 3,76 % = 1881 SEK

Kostnad för ISK helår: 203 SEK
(0,65+0,7=1,35) 50 035 * 0,0135= 203

Eget kapital/satsat kapital: (posterna ovan summerade) = 2084 kr

Årlig utdelning uträknad med Dollar kurs på 8 SEK.
(Antal andelar 630) * (Utdelning i USD helår: 1,196) * (dollarkurs 8 SEK) Detta ger totalt en utdelning på 6028 SEK per år.

Satsat kapital är: kostnad för lånet samt kostnad för ISK vilket blir totalt på denna summa: 2084 SEK.

Årlig vinst blir således: 3944 SEK
(Utdelningen 6028) - (kostnad för lån och ISK 2084) = 3944

Avkastning på "eget kapital" = 189 %
Utdelning per år 6028  /  ("eget kapital" 2084) = 2,89 = tillväxt på 189 %

Ska vi sen ta och reta upp Sveriges vänsterpartister, miljöpartister å Sossar så räknar vi även på ränteavdrag för lånet.

Lånekostnaden blir reducerad med 30 % och hamnar därför på  1520 istället för 1881 SEK. Detta gör att årlig vinst istället blir 4508 SEK istället för som tidigare 3944 SEK.

Avkastning på satsat kapital (dvs Lånekostnad samt ISK kostnad) blir således istället + 296 % = Extremt bra.

Nu hoppas jag verkligen att de lyckas hålla den här utdelningsnivån för kommande utdelningar. Historiskt så har de ökat utdelningen var tredje kvartal men man vet ju inte riktigt hur det blir nu när oljemarknaden står under så pass stor press. Tänker att jag kommer öka på i denna placering under det första halvåret för att förhoppningsvis kunna dubbla kapitalet.

Oljan har inte stått så här lågt på 12 år så förhoppningsvis finns goda möjligheter att på sikt även göra en kursvinst i ETF:en.




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar