fredag 1 januari 2016

First trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV)

MDIV är en multi asset index-ETF som följer indexet: Nasdaq US multi-Asset Diversified income index.  Allt är listat på börsen i USA men internationellt innehav ingår. Målet för MDIV är att ge en bra utdelning med låg volatilitet. Detta uppnås genom man väljer tillgångsslag som korrelerar mindre med börsen.

Typ av ETF: Index ETF som placerar i multi assets
Följer index: Nasdaq US multi-Asset Diversified income index
Fördelning av placeringar vid köptillfället: 81 % i USA, resten globalt
Största fall i kursgrafen: -35 % under finanskrisen, obs ej mätt i SEK
Replikering av index: Fysisk
Ombalansering av index: varje kvartal
Utdelning: Ja månadsvis
Utdelning genererad av: ca 50 % fast utdelning, 50 % rörlig utdelning *
Källskatt: 15 % för svenskar
Direktavkastning vid 2016-02-29: 7,14 %
Avgift: 0,68 %
Handelsvaluta: USD
Start datum: 2012-08-13
Ticker: MDIV
* Fast utdelning från preferensaktier och high yield företagsobligationer

Indexet består av:
20 % Aktier    
20 % REIT    
20 % Preferensaktier    
20 % MLP      
20 % High yield företagsobligationer

REIT = Real Estate Investment Trust. Detta är fastighetsbolag som delar ut 90 % av sin vinst och därför slipper bolagsskatt.

MLP = Master limited partnership. Företag som till 90 % investerar i infrastruktur, fabriker, lagringsställen till olja och gas, exempelvis oljeledningar, oljeraffinaderier, tankar för lagring av olja m.m.

Under år 2008 gick: Nasdaq US multi-Asset Diversified income index ner som mest – 35 %. Som jämförelse gick då SPFF ner – 65 % så detta får betraktas som en hyffsat säker placering, dock har man en valutarisk mot dollarn.

Multi-asset investeringar är ett sätt att generera en diversifierad inkomst med låg volatilitet.

Om indexet
Nasdaq US multi-Asset Diversified income index is designed to provide access to a diversified portfolio of small, mid and large capitalization income producing securities (värdepapper), which are composed of domestic and international dividend-paying stocks, REITs, oil and gas or basic materials MLPs, U.S.-listed preferred securities and an ETF that invests in high yield or “junk” bonds. International securities included in the index are U.S.-listed securities of non-U.S. companies, some of which may be located in emerging markets.

The index are Seeking Income and Diversification Using a Multi-Asset Approach The Multi-Asset Diversified Income Index Fund offers a disciplined and transparent solution for income investors by providing exposure to a diversified mix of asset classes in a single investment portfolio.

The fund provides the potential for a lower-risk total return alternative to investing solely in one asset class. The portfolio is further diversified within each asset class. However, diversification does not guarantee a profit or protect against loss.

The fund may provide less interest rate sensitivity than traditional fixed income securities due to income being generated from multiple sources.The index methodology includes volatility screens designed to limit securities that have high yields strictly because of poor price performance.

Utdelningshistorik för MDIV                 (uträknat endast i USD)

MDIV startade 2012-08-13 till kurs 20,08 USD.
År 2013 är således första helår, därför räknar jag från 2013. utgår från öppningskursen ovan.
År
Utdelning
Yield on cost i %
Utdelnings-tillväxt i %
2013
1,181
5,88
2014
1,2192
6,07
+ 3,2
2015
1,3526
6,73
+ 10,9

Nedan visas två bild över utvecklingen, man jämför med varje typ av innehav som ingår i fonden. Summa summarum blir att fonden får en låg volatilitet då den har alla dessa olika typer av innehav.




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar